美元下跌,日元兑美元成为最大赢家。 市场风险情绪回归,加密资产和中国股市飙升。 美元指数跌破 104.00,跌破多个技术转折水平。 周四欧洲时段,在美国个人消费支出(PCE)价格指数数据公布前,美元(USD)扩大跌幅。由于日本央行(BoJ)董事会成员高田恒指(Hajime Takata)意外表示正在考虑多次加息,日元受到支撑,美元兑日元跌幅最大,回落超过0.50%。 在经济方面,周四的最大焦点将是 1 月份的个人消费支出(PCE)价格指数数据。 在周三 国内生产总值报告下的消费者物价指数(CPI)和 PCE 数据均高于预期之后,市场预计该数据将十分强劲。尽管如此,这可能会让美元陷入 "买谣言,卖事实 "的完美局面,市场已经远远超出了自己的预期。在这种情况下,实际的 PCE 数据可能已经被考虑在内,因此美元走软可能是最终结果。 每日市场动态摘要:动向纷呈 GMT时间 13:30,将公布申请失业救济人数和个人消费支出物价指数: 本周申请失业救济人数: 预计每周初请失业金人数将从 201,000 人跃升至 210,000 人。 连续申请失业救济人数预计将从 186.2 万降至 184.7 万。 1 月份个人消费支出(PCE)价格指数: 月度总体 PCE 预计将从 0.2% 加速至 0.3%,而年度读数将从 2.6% 放缓至 2.4%。 除去波动较大的食品和能源类别的核心数据,月度 PCE 预计将从 0.2% 加速至 0.4%。全年核心 PCE 预计将从 2.9% 微降至 2.8%。 个人收入预计将小幅增长,从 0.3%增至 0.4%,而个人支出将大幅减速,从 0.7%降至 0.2%。 格林威治时间 14:45,将公布 2 月份芝加哥采购经理人指数。预计该指数将从 46 升至 48,这意味着该指数可能继续萎缩。 格林威治时间 15:00,将公布 1 月份未决房屋销售数据,尽管该数据...

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2024-02

交易员为 PCE 通胀数据做准备,美元回落

美元下跌,日元兑美元成为最大赢家。 市场风险情绪回归,加密资产和中国股市飙升。 美元指数跌破 104.00,跌破多个技术转折水平。 周四欧洲时段,在美国个人消费支出(PCE)价格指数数据公布前,美元(USD)扩大跌幅。由于日本央行(BoJ)董事会成员高田恒指(Hajime Takata)意外表示正在考虑多次加息,日元受到支撑,美元兑日元跌幅最大,回落超过0.50%。 在经济方面,周四的最大焦点将是 1 月份的个人消费支出(PCE)价格指数数据。 在周三 国内生产总值报告下的消费者物价指数(CPI)和 PCE 数据均高于预期之后,市场预计该数据将十分强劲。尽管如此,这可能会让美元陷入 "买谣言,卖事实 "的完美局面,市场已经远远超出了自己的预期。在这种情况下,实际的 PCE 数据可能已经被考虑在内,因此美元走软可能是最终结果。 每日市场动态摘要:动向纷呈 GMT时间 13:30,将公布申请失业救济人数和个人消费支出物价指数: 本周申请失业救济人数: 预计每周初请失业金人数将从 201,000 人跃升至 210,000 人。 连续申请失业救济人数预计将从 186.2 万降至 184.7 万。 1 月份个人消费支出(PCE)价格指数: 月度总体 PCE 预计将从 0.2% 加速至 0.3%,而年度读数将从 2.6% 放缓至 2.4%。 除去波动较大的食品和能源类别的核心数据,月度 PCE 预计将从 0.2% 加速至 0.4%。全年核心 PCE 预计将从 2.9% 微降至 2.8%。 个人收入预计将小幅增长,从 0.3%增至 0.4%,而个人支出将大幅减速,从 0.7%降至 0.2%。 格林威治时间 14:45,将公布 2 月份芝加哥采购经理人指数。预计该指数将从 46 升至 48,这意味着该指数可能继续萎缩。 格林威治时间 15:00,将公布 1 月份未决房屋销售数据,尽管该数据...

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2024-02

欧元/美元:如果美国 PCE 不尽如人意,欧元多头会全力以赴 – 法国兴业银行

欧元/美元难以令人信服地突破 200 日移动均线 (DMA) 1.0827。法国兴业银行(Société Générale)的经济学家分析了该货币对的 前景。 8 月份通胀率将降至 2% 以下 我们预测周五欧元区CPI 将降至 2.5%,比欧洲央行目标高出 0.5 个百分点。我们认为 8 月份的通胀率将降至 2% 以下。 我们预测 1 月份核心 CPI 将放缓至 3%,但不排除降至 3%以下的可能性,这将激起今年夏天降息的乐观情绪。 欧洲央行上周的会议纪要已经表明,通胀预测将下调,这并没有给德国国债带来特别的信心,也没有激发人们对接收掉期的热情。 上一季度工资增长的拐点、融资条件的收紧和 M3 货币供应量的平缓增长,都为欧洲央行下周发表不那么鹰派的声明带来了前景,但这并不是投资者目前积极考虑的问题。 欧元/美元上周曾试图从 200-DMA 向上突破,但在 1.0900 附近的第一道关口就跌了下来。如果美国 PCE 不尽如人意,欧元多头将全力以赴。

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2024-02

美国 PCE 物价指数公布前,澳元/美元维持在两周低点附近,略低于 0.6500

澳元/美元吸引了一些盘中卖家,回落至两周低点附近。 对澳洲央行不会加息的押注以及风险基调的走软削弱了澳元的走势。 在美国 PCE 物价指数公布之前,美元小幅走软可能有助于限制澳元/美元跌势。 澳元/美元从本周四早些时候触及的两周低点盘中小幅回升,但在欧洲交易时段前半段回落至0.6500心理关口下方。 在周三通胀数据不尽如人意的背景下,本周四公布的澳大利亚零售销售数据弱于预期,再次证实了澳储行(RBA)不会进一步加息的押注。除此以外,全球风险情绪的转暖--表现为股市的一些后续疲软--成为削弱对风险敏感的澳元(AUD)的一个关键因素。 尽管如此,美元(USD)的温和疲软可能会为澳元/美元货币对提供一些支撑,并有助于在美国个人消费支出(PCE)价格指数公布前限制澳元/美元的进一步下滑。这一至关重要的通胀数据可能为美联储(Fed)的降息路径提供新的线索,而这反过来又将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用,并为货币对提供新的方向性动力。 周四的美国经济日程还包括通常的每周初请失业金人数、芝加哥采购经理人指数和未决房屋销售。这些因素以及 美联储的讲话将推动美元需求,并为澳元/美元货币对带来短期交易机会。因此,审慎的做法是等待强劲的跟进卖盘,然后再对近期从技术意义重大的 200 天简单移动平均线 (SMA) 开始的受阻下滑建立仓位 澳元/美元 澳元/美元 今日最后价格 0.6496 今日每日变动 0.0000 今日每日变化 % 0.00 今日每日开放 0.6496   趋势 每日均线 20 0.6525 每日 SMA50 0.6621 每日 SMA100 0.6557 每日 SMA200 0.6562   级别 前日高点 0.655 前日低点 0.6489 前一周高点 0.6595 前一周最低点 0.6522 上月最高点 0.6839 上月最低点 0.6525 每日...

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2024-02

美国PCE数据前瞻:在最佳情形下,美元指数将跌回103.00 – 法国兴业银行

今天公布的1月PCE 通胀数据是利率辩论的最新信号。法国兴业银行(Société Générale)的经济学家在数据公布前分析了市场前景。 炙热的PCE 数据将使美联储更多的降息计划落空 债券市场经历两个月下跌且对今年一致看法发生动摇之后,债券市场已经与美联储的点阵图趋于一致,美联储将在2024年降息三次,而非六次。 现在的问题是,PCE 数据是支持当前的市场定价,还是导致新一轮的动荡,并将指针指向甚至少于三次的降息。在两周前发布炙热的CPI/PPI 数据之后,可以理解的是,投资者正准备迎接另一个意外上行的数据。 今天公布数据的重要性与债券和外汇交易接近关键技术水平这一事实密不可分。区间收窄表明,PCE通胀数据任何有意义的偏离都可能引发剧烈的膝跳式波动,这种波动可能会延续到 3 月份,投资者会在欧洲央行、美联储和日本央行会议之前降低风险。 在最好的情况下,PCE 数据不会追随 CPI,从而结束美国国债在1-2 月份的修正趋势。外汇方面,美元指数将跌回 103.00。 在最坏的情况下,PCE 数据超出预期,并将美联储更多的减息措施推到了风口浪尖,2 年期国债收益率将差距缩小至 5%,2/10 年期国债的熊市走平幅度超过 -40 个基点。市场对糟糕数据定位的危险在于,随着数据公布和头寸平仓,价格反弹,收益率反转。对于外汇市场来说,有趣的一点是,尽管 2 年期美国国债收益率已恢复到 12 月 FOMC 会议前的水平,但美元指数尚未恢复。它又上涨了 1.5% 至 106.00,这必然导致日元和瑞郎再次走软。  

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2024-02

随着市场活动的兴趣增加,天然气交易处于领先地位

天然气价格持稳,保持三日连涨。 交易商认为亚洲买家挤占了欧洲天然气市场的需求。 美元指数在美国 PCE 通胀数据公布前跌破 104.00。 天然气(XNG/USD)周四在交易活动和需求回升的推动下走强,显示出该商品的实际弹性。首先,道达尔能源公司(TotalEnergies)与新加坡胜科集团(Sembcorp)签署了一项长达 16 年的液化天然气(LNG)买卖协议。这与周三的头条新闻不谋而合,后者指出越来越多的亚洲贸易商希望从欧洲市场价格更低的天然气合同中获利。 与此同时,美元(USD)本周四将面临一个关键时刻,美国个人消费支出(PCE)价格指数数据将于晚些时候公布。在两周前的通胀报告大热之后,市场已经开始认为美国利率维持在当前水平的时间将比之前预期的要长。一些交易商甚至考虑到了美联储意外加息的可能性。在这种情况下,问题在于,尽管存在这些支持性因素,美元是否仍能反弹。 在撰写本文时,天然气的交易价格为每百万英热单位 1.92 美元。 天然气市场动态:欧洲的平衡变得脆弱 据彭博社报道,过去几天流入欧洲的液化天然气比 30 天的平均水平高出 16%。 随着欧洲大陆供暖季的结束,欧洲天然气储存量仍高达近 63%。 得克萨斯州的自由港液化天然气公司(Freeport LNG)报告称,由于其3号机组出现问题,该公司需要将液化天然气的生产时间再延长两周。 北京时间 15:30,能源信息署将公布每周天然气储量变化。此前的数据为 600 亿立方英尺,预计本周将增加到 880 亿立方英尺。 天然气技术分析:欧洲天然气市场可能出现平衡变化 越来越多的亚洲交易平台和公司正试图进军欧洲,以获得更便宜的天然气合同。与此同时,由于向亚洲交付天然气对美国卖家更有利,亚洲交易商愿意为美国天然气支付比欧洲更高的价格,因此欧洲的美国天然气供应可能面临风险。这样一来,供应量很快就会减少。再加上过度拥挤的需求,这...

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2024-02

美国PCE数据公布后欧元/美元将面临一定压力 – 荷兰国际集团

欧元/美元仍在1.0850关口附近交投。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了该货币对的 前景。 CPI 数据不会改变欧洲央行的论调 法国和德国的 CPI 数据可能不会导致欧洲央行的沟通发生太大变化。 我们预计,今天的地区性数据或周五的欧元区整体 CPI初步估值不会成为欧洲央行在下周政策会议上改变论调的理由。 欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)最近在欧盟议会的讲话证实,欧洲央行仍在寻找更多确凿证据,然后再对悲观的通货紧缩预期采取行动。这可能包括等待第一季度的工资数据,我们认为在 6 月会议之前降息的可能性很低。 我们预计,今天美国 个人消费支出(PCE)价格指数数据公布后,欧元/美元将面临一定压力。  

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